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Q1. 管理员是谁?拥有什么权限?是否可设置其他用户为管理员?

创建公司的人自动成为系统管理员,管理员可进行企业数据设置,但没有业务流程审批权限。可在手机上“我的”-“部门及员工管理”页面以及电脑上的“组织员工”页面找到需赋予管理员权限的成员,为其添加管理员角色即可。

Q2.如何添加企业成员?

进入报消吧APP【我的】-【部门及员工管理】-【新增员工】添加通讯录联系人或者【邀请员工】生成邀请链接,通过微信、QQ等方式分享链接,即可邀请成员加入。web端同样支持该功能。系统管理员还可在Web端通过Excel模板批量导入员工。

Q3.如何设置成员权限?

进入报消吧APP【我的】-【部门及员工管理】,在成员列表选中成员,可以更改所属部门、兼职部门、角色、停用员工。web端同样支持该功能,更改姓名、手机号、职位等相关信息,该设置需“系统管理员”进行操作。

Q4.报消吧系统有几种角色?每个角色的权限包括哪些?

管理员:可修改他人权限、维护企业信息、进行自定义设置、报表查看
领导:部门审批、部门报表查看、员工邀请加入权限
会计:单据审核、报表查看、单据凭证导出权限
出纳:单据支付、报表查看、单据凭证导出权限

Q5.管理员将员工拉入企业后,员工如何登录?

管理员通过报消吧WEB端或app上将你拉入企业后,系统会向你发送邀请加入的短信通知(内含初始登录密码),用户名就是你的手机号。

Q1.如何自定义消费类型?

登录报消吧官网, 选择右上角【企业设置】→【消费类型】,可以增加、修改、删除、导出或者添加子消费类型,手机端同步可见。该设置需“系统管理员”进行操作。

Q2.如何设置弹性审批流?

不需要提前设置审批流程,在启用之前,需要提前设置会计和出纳两个角色,基本审批流程为:员工提交-会计审核-出纳支付,审批环节可按需逐层审批递交,流程终止于出纳支付。会员企业可开通固定审批流,对审批人和审批流程条件进行自定义配置,提交和审批单据时,系统会自动判断单据对应的流程,大幅提升审批效率,如有需求,可拨打4001199878联系我们。

Q3.固定审批流和弹性审批流有什么区别?

固定审批流:需提前设置审批流程,提交时不需要选择审批人,可将报销制度贯穿于自定义流程中,提升流程监管力度,让审批更加规范、省心;弹性审批流:无需提前设置流程,每一步提交时选择对应的审批人即可,更加灵活、方便,免去因人员变更而频繁调整流程。

Q4.如何修改企业信息?

进入报消吧APP【我的】-【企业及开票信息】,可修改企业名称、解散企业等。 web端同样支持该功能,该设置需“系统管理员权限”进行操作。

Q5.如何进行多公司管理?

登录报消吧官网,点击右上角“企业设置”-“自定义公司”,点击“新建”,可以添加新公司。增加后,可用于报销时选择报销公司,手机端同步可见。

Q1.如何导出报销单或借款单?

登录报消吧官网,选择【财务】,点击【报销单导出】或【借款单管理】,可全部或部分导出excel费用明细,报销单支持按消费记录、单据、收款人、部门或项目导出。该操作需“会计”或“出纳”角色进行操作。

Q2.如何打印报销单?

web端:登录报消吧官网,点击【查看】-【已完成报销单】,选择要打印的报销单,点击【打印】按钮即可; APP端:打开报销单,点击右上方【打印】按钮,即可生成打印链接,可通过微信、QQ、邮件转发到PC或转给他人协助打印。支持横版或竖版打印,系统管理员可在企业设置中选择。

Q3.报销单提交错了,能撤回吗?

可以撤回,点开报销单详情页面,点击【撤回】按钮即可。(已审批的单据无法撤回,可由当前审批人驳回,再重新提交)

Q4.如何查看报销进度?

进入报消吧APP首页,我的报销,可查看所有报销单的最新报销进度,打开任一报销单,通过审批流程可查看审批历史记录和审批意见等。

Q5.如何删除已经提交的报销单?

已提交的报销单不能直接删除,需由审批人驳回给提交人后方可删除。

Q6.借款如何冲销?

进入报消吧APP,创建报销单,点击【提交】后选择【核销借款】,可勾选一笔或多笔借款单进行冲销。当报销金额大于借款时,支付金额为差额部分;报销金额小于等于借款时,只核销不支付;如不选择“核销借款”,财务审核过程中也可选择【核销借款】。web端同样支持该功能。

Q7.如何实现出纳支付?

出纳权限的成员在完成报销单实际支付后,可点击“待支付”报销单列表的【支付】,提交人即会收到支付推送消息。目前支付方式可选择网银转账或现金支付等。系统中的出纳支付仅作为支付确认,非实际支付功能。系统支持网银直接导入,即可实现批量支付,无需手动录入,节约时间,避免出错,如有需求,可拨打4001199878联系我们。

Q8.如何查看企业报表?

进入报消吧APP【报表】,可查看个人报销统计和借款台账,管理员看查看企业报表,报表按总趋势、部门、项目、消费多维度统计。 web端还支持下载功能。

Q1.报消吧能和财务软件实现对接吗?

报消吧已实现与主流ERP的对接,报销单可直接生成财务凭证。报消吧-ERP插件可支持:用友(T+,T3,T6,U8,NC)、金蝶( KIS, K/3 Wise , K/3 Cloud, EAS)等,如有需求,可拨打4001199878联系我们。

Q2.如何进行费用控制?

我们是通过事前、事中、事后全过程来进行费用控制。首先借款、报销差旅费可以关联出差申请,一目了然。也事先设置好个人报销标准、部门预算、项目预算,员工申请费用报销,领导审批时APP有智能超额提醒。费用报销后生成多维度统计报表,可以横向比较消费类型、部门、项目、个人的花费,更好地进行费用管理。

Q1.报消吧是如何收费的?

基本功能可免费使用,付费企业可以开通增值功能,包括对接财务系统、对接网银、固定审批流、费用控制、差旅月结、发票识别等,如有需求,可拨打4001199878联系我们。

Q2.报消吧的数据安全吗?

首先报消吧基于华为云,华为云公开承诺下不碰数据,上不做应用,意味着企业数据放到它上面,它不会做应用。而且用技术的手段保证企业数据安全,报消吧的感知安全就是把企业分装在数据容器里面,装上摄象头,把信息传给企业,谁什么时候试图访问企业的数据容器,企业一清二楚,解决这些问题。

3种途径下载报消吧APP

  • 1. 扫一扫右图二维码下载“报消吧”
  • 2. 9大应用市场,搜索并下载“报消吧”

    苹果手机登录APP Store 支持iPhone4s以上,IOS 7.0以上

    非苹果手机官方推荐8大应用市场BAT3+华米OV,包括 腾讯应用宝、阿里应用分发平台(UC应用商店、豌豆荚、PP 助手、神马搜索、阿里九游、淘宝手机助手)、百度应用分发 平台(百度手机助手、91手机助手、安卓应用市场)、360手 机助手、华为、小米、OPPO、VIVO的应用市场等。华为、小米、vivo手机支持Android4.0以上版本。

  • 3. 报消吧官网:baoxiaobar.com下载

3步启用报消吧

  • 1 注册为系统用户
  • 2 创建企业
  • 3 设置企业组织员工

APP端

  • 手机下载“报消吧”并注册
  • 在手机端设部门、逐个加员工、配角色

pc端

  • PC端访问www.baoxiaobar.com
  • 在PC端设部门、批量加员工、配角色

设置企业组织员工

  手机上设部门、加员工、配角色 电脑端设部门、批量加员工、配角色
适用场景 适合试用或者公司员工不多,可在手机上逐个添加 适合公司员工较多,可在PC端批量导入
步骤 登录报消吧APP,进入“我的”→“部门及员工管理” 登录报消吧PC端,打开“企业设置” →“组织员工(必选)”,下载Excel模板,批量导入
角色 领导:审批单据、查看报表
会计、出纳:与领导操作相同+财务功能操作
会计、出纳:与领导操作相同+财务功能操作

常见问题

1. 管理员拥有什么权限?是否可设置其他用户为管理员?

只有管理员可设置企业数据!但管理员没有业务流程审批权限。可在手机上的“部门及员工管理”页面以及电脑上的“组织员工(必选)”页面找到需赋予管理员权限的员工,为其添加管理员角色即可。

2. 如何清除试用数据?

管理员可登录报消吧网页版:www.baoxiaobar.com, 点击【设置】→【企业设置】,点击【初始化单据】;或登录报消吧APP,点击【我的】→【企业及开票信息】,点击【初始化单据】即可。

<注意>清除后数据无法恢复,此功能无法撤销,请谨慎使用。

3. 如何修改公司名称?

管理员可登录报消吧网页版: www.baoxiaobar.com , 点击【设置】→【企业设置】→【开票信息】,点击企业名称右侧【修改】按钮;或登录报消吧APP,点击【我的】→【企业及开票信息】,点击右侧企业名称即可修改。

管理员预设3个角色会计、出纳、领导,各环节根据公司报销政 策选择相应 审批领导,流程终止于出纳支付

A.会计审核、出纳支付是任何公司报销审批中不可绕过的节点,流程终止于出纳支付。

  • 员工
  • 会计审批
  • 出纳支付

B.根据本公司的报销政策,员工选择审批领导,审批领导再选择下一步审批领导,直到选择会计,会计之后如此。

  • 员工
  • 多级领导审批
  • 会计审核
  • 多级领导审批
  • 出纳支付

C.部门分摊/项目分摊时,员工先选择分摊领导会签(可选),再选择会签后的领导审批。

  • 员工
  • 分摊部门/项目 领导会签 分摊部门/项目 领导会签
  • 会签后的领导审批
  • 会计审批
  • 出纳支付

报消吧上线管理员数据设置一纸禅

对应企业设置 使用场景 预计时间 设置路径 权限 参考手册
组织员工 必需设置: 设置部门、人员及角色 有通讯录30分钟 PC:企业设置—组织员工 APP:我的-部门及员工管理 所有企业 用户手册 — 管理员篇
  以下可选设置,企业按需选用
项目设置 需项目核算时 有项目列表 30分钟 PC:企业设置—项目设置 APP:我的-项目设置 所有企业 用户手册 —管理员篇
汇率设置 有外币报销时 取决于外币种类 PC:企业设置—汇率设置 APP:个人可选择默认币种
开票信息 以公司名义开增值税专票或普票,设置后员工出示给开票方 3分钟 PC:企业设置 APP:我的-企业及开票信息
开票信息 以公司名义开增值税专票或普票,设置后员工出示给开票方
初始化单据 一般企业试用后需单据信息清零以便正式启用
消费类型设置 内置15种消费类型可满足需要,可自定义 1分钟/个 PC:企业设置—消费类型 APP:无
网银批量支付 需网银批量支付时 10分钟 PC:企业设置 APP:无 仅会员企业使用 网银批量支付用户手册
对接财务系统 需批量做账时 60分钟 PC:企业设置 APP:无 对接财务系统用户手册
固定审批流 审批需走固定审批流时 取决于流程数量 PC:企业设置—固定审批流 APP:无 固定审批流用户手册
费用控制 需要控制员工、部门或项目费用时 30分钟 PC:设置-费用控制(可选) APP:无 费用控制 用户手册

报消吧上线通用方法论DPDT

Dry Run

干跑

Pilot

试跑

Deploy

部署

Train

培训

配置基础数据,财务部门假业务数据干跑目的是跑通系统,解决问题。

真业务数据,财务部门+痛点强的1个部门及其新员工使用,目的是在可控范围内解决问题,避免不良影响。

全公司推行

大规模培训

3种途径下载报消吧APP

  • 1. 扫一扫右图二维码下载“报消吧”
  • 2. 9大应用市场,搜索并下载“报消吧”

    苹果手机登录APP Store 支持iPhone4s以上,IOS 7.0以上

    非苹果手机官方推荐8大应用市场BAT3+华米OV,包括 腾讯应用宝、阿里应用分发平台(UC应用商店、豌豆荚、 PP 助手、神马搜索、阿里九游、淘宝手机助手)、百度应用分发 平台(百度手机助手、91手机助手、安卓应用 市场)、360手 机助手、华为、小米、OPPO、VIVO的应用市场等。华为、小米、vivo手机支持Android4.0以上 版本。

  • 3. 报消吧官网:baoxiaobar.com下载

2种方式快速使用报消吧:注册为系统用户、加入企业

安装即用

管理员在报消吧WEB端添加你的信息或在app上 将你拉入企业后,系统会向你发送邀请加入的 短信通知哦(内含初始登录密码)~

记得要重设登录密码,确保安全哦!

邀请使用

若管理员没有预设你的信息,联系部门领导/ 管理员向你发送邀请链接,打开邀请链接使用 手机号注册即可加入该企业

没有收到邀请?联系管理员或部门领导!

管理员预设3个角色会计、出纳、领导,各环节根据公司报销政 策选择相应 审批领导,流程终止于出纳支付

A.会计审核、出纳支付是任何公司报销审批中不可绕过的节点,流程终止于出纳支付。

  • 员工
  • 会计审批
  • 出纳支付

B.根据本公司的报销政策,员工选择审批领导,审批领导再选择下一步审批领导,直到选择会计,会计之后如此。

  • 员工
  • 多级领导审批
  • 会计审核
  • 多级领导审批
  • 出纳支付

C.部门分摊/项目分摊时,员工先选择分摊领导会签(可选),再选择会签后的领导审批。

  • 员工
  • 分摊部门/项目 领导会签 分摊部门/项目 领导会签
  • 会签后的领导审批
  • 会计审批
  • 出纳支付

体验报消吧

  • 拍发票,只有手机APP支持,必须在手机上完成
  • 企业正式启用前,要清空体验数据,需管理员在电脑上访问官网baoxiaobar.com
    依次点击设置--->企业设置-->初始化单据。